O VRTA11 terminou o mês de agosto com a cota patrimonial de R$ 93,91, frente a cota de mercado de R$ 94,00.
A distribuição de dividendos do mês será de R$ 1,10 (R$ 14,24, considerando os últimos 12 meses). Esses valores correspondem a um dividend yield de 1,17% (14,98% no cálculo anualizado) sobre a cota patrimonial.
O gestor afirma que no mês de agosto de 2022, não houve nenhuma aquisição de novos papéis no Verita, mas houve o pré-pagamento parcial dos CRIs da Embraed, de volume total de R$ 5,7 milhões, com prêmio pré-pagamento de 2%. O mês de agosto findou-se com R$ 32,5 milhões em caixa (2,60% do PL). Estes recursos serão destinados ao pagamento dos dividendos e à alocação em CRIs futuros, de acordo com os passos planejados pelo fundo.
Como ocorrência consecutiva, o gestor informa também que o fundo realizou, no início de setembro de 2022, a aquisição do CRI Estoque Residencial, no volume de R$ 40 milhões, a uma taxa de CDI + 2,40% a.a., pelo prazo de 5 anos. Esta aquisição será melhor detalhada pelo gestor futuramente, em momento oportuno.
De acordo com os últimos relatórios do VRTA11, o valor da Cota Patrimonial do fundo vem sofrendo oscilações e decrescendo desde meados de 2021, especialmente devido à marcação a mercado que os ativos vem recebendo do custodiante devido a variação das taxas de juros e das NTNBs. Este procedimento é uma rotina usual de mercado, onde o custodiante segue a metodologia por ele adotada, descrita em seu manual de apreçamento.
De forma complementar, a variação do valor de mercado dos FIIs que o VRTA11 tem em carteira, similarmente, exerce um pequeno impacto no valor da cota patrimonial. É adequado evidenciar que, independente de tal marcação, essa atividade tem um impacto contábil, de forma que os recebimentos estão ligados às taxas em que os ativos foram emitidos nas documentações dos CRIs e pelas quais foram obtidos.
O Fator Verita FII é um fundo de investimento imobiliário, do tipo papel, de gestão ativa, com mais de 10 anos de bolsa, constituído sob a forma de condomínio fechado e tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH),cotas de FIIs, Cotas de FIDC, cotas de FI Renda Fixa e Debêntures.
Suas despesas são equilibradas e ele traz uma boa proteção macroeconômica devido a grande parte de seus ativos serem atrelados a índices inflacionários, como o IPCA e o IGP-M. Possui grande diversificação nos setores de atuação dos seus devedores, incluindo áreas como construção civil, alimentos, FIIs de papel, logística, rodovias, comércio, saúde, aviação, energia elétrica, educacional, shopping centers, data center, agropecuária, entre outros.
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