VGHF11

O VGHF11 é um fundo imobiliário administrado pelo Banco Daycoval e com gestão da Valora Investimento. Seu início se deu em fevereiro de 2021.

Sua criação se deu com objetivo de fazer investimentos em ativos ligados ao ramo imobiliário. Isso inclui:

• Ações;
• Debêntures;
• Participação em SPE imobiliário;
• Cotas de outros fundos;
• Letras hipotecárias;
• Letras de crédito imobiliário;
• Outros títulos imobiliários.

Por ser um fundo de capital aberto, trata-se de uma opção de investimento recomendada para qualquer tipo de investidor, comum ou profissional.

O investidor que quiser aportar o seu dinheiro neste fundo deve considerar que ele cobra taxa de administração e gestão de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.

Também existe uma taxa de performance de 20% sobre aquilo que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano.

De acordo com os dados de junho de 2022, o VGHF11 tem o seu patrimônio alocado em 80 diferentes ativos-alvo, sendo a maioria CRIs e participação em outros fundos.

Ainda de acordo com os dados de junho, o patrimônio líquido do fundo alcançava mais de 670 milhões de reais. Outros 3 milhões estavam alocados no caixa do fundo.

O número de cotistas também vem aumentando consistentemente, tendo alcançado mais de 99 mil ao final de junho, um aumento de 20% em relação ao mês anterior.

Vale destacar que o fundo segmenta os seus investimentos em duas carteiras, chamadas de VALOR e RENDA. A primeira é para investimentos variáveis, e a segunda fixos.

Outras informações VGHF11

Em junho de 2022 o fundo VGHF11 tinha os seus investimentos distribuídos da seguinte forma:

• 59% em CRIs;
• 5,4% em FIDCs;
• 25,9% em FIIs;
• 7,3% em ações;
• 2,8% em SPE.

Ainda neste mesmo período, ele distribuiu 0,13 reais por cota, o que equivale a 18,3% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final do mês de maio.

Durante o mês de junho, o retorno apresentado pelo fundo, ou seja, o seu lucro contábil, foi de 0,11%. No entanto, a marcação a mercado da carteira de CRIs teve um impacto ruim.

Isso aconteceu em razão da abertura das taxas das NTN-B -, e da marcação negativa da carteira de FIIs e da carteira de ações. Ambas em congruência com o mercado.

A alocação dos recursos durante o mês de junho foi de 100% dos recursos que foram obtidos com a sua quarta emissão de cotas, no valor de 73,5 milhões de reais.

Uma das decisões administrativas do fundo envolveu o aumento da carteira VALOR, que passou de 14,0% no mês anterior, para 16,7% em junho.

O total de recursos investidos durante o mês de junho na carteira VALOR totalizou 33,3 milhões de reais. Já a carteira RENDA adquiriu mais 43,4 milhões em investimentos.

Pontos relevantes

• Alta reciclagem de ativos;
• Possui uma carteira bastante diversificada;
• O valor da cota se manteve estável desde o início do fundo;
• Distribuição de dividendos consistente;
• Histórico de aumento rápido do patrimônio líquido.