Cotacão HABT11

Confira o preço do fii HABT11

  • Preço HABT11R$ 86,30

  • Valorização (7d)-1,85%

  • Valorização (1m)-10,68%

  • Valorização (12m)-22,95%

Indicadores do HABT11

Confira os indicadores do fii HABT11

  • DY15,69%

  • VPR$ 99,66

  • P/VP0,87

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Dividendos do HABT11

Confira a agenda, histórico e simulador de dividendos do fii HABT11

Simulador de dividendos do HABT11

Confira o simulador de dividendos do fii HABT11

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A simulação é feita para o recebimento de dividendo médio mensal, e não mensal, usamos como base o pagamento de dividendos e jcps dos últimos 12 meses e a cotação atual.

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HABT11 - FII Habitat II FII

Confira os detalhes do fii HABT11

  • TipoPapel

  • SegmentoCRIs

  • CNPJ30.578.417/0001-05

  • MandatoTítulos e Valores Mobiliários

  • GestãoAtiva

  • PúblicoInvestidores em geral

O HABT11 é um fundo imobiliário administrado pela Vortx DVTM e com gestão feita pela Habitat Capital Partners. Seu início se deu em dezembro de 2019.

O objetivo do fundo é criar uma carteira de investimentos formada por ativos de natureza imobiliária, em especial CRIs lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Por ser um fundo de capital aberto, o HABT11 é um investimento recomendado para investidores em geral, sejam eles qualificados ou comuns.

Contudo, é importante que o investidor avalie quais são as taxas cobradas para fazer a manutenção do fundo. São elas:

  • Taxa de administração: 0,18% ao ano;
  • Taxa de gestão: 1,10% ao ano;
  • Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI.
  • Vale ressaltar que pessoas físicas que tiverem 10% do total do fundo, contanto que o fundo tenha no mínimo 50 cotistas, são isentos de IRPF nos rendimentos distribuídos e tributados em 20% sobre eventual ganho de capital de cada cota.

De acordo com o relatório de junho de 2022, o patrimônio líquido do fundo estava avaliado em algo aproximado de 809 milhões de reais, divididos para mais de 55 mil cotistas.

Esse montante estava distribuído 87,5% em CRIs, 4,7% em cotas de fundos imobiliários e o restante era aplicado em instrumentos de caixa, como renda fixa.

O principal segmento no qual o fundo aportava os recursos dos seus cotistas era o de loteamento, representando 47% dos ativos. A menor representação era no segmento condo-hotel.

Vale lembrar que apenas durante o seu IPO, foram captados mais de 240 milhões de reais e 2600 cotistas. Já a segunda emissão de cotas captou mais de 150 milhões de reais e 2 mil investidores.

Outras informações

Usando como base os dados de junho de 2022, algumas novidades aconteceram, como o encerramento da 4º emissão de cotas do fundo, no valor de quase 69 milhões de reais.

Nesse período, o fundo investiu mais de 15,1 milhões de reais em CRIs, sendo 21,9% do valor captado, e em tranches adicionais de 2 CRIs que já faziam parte da carteira.

O HABT11 era composto por 46 operações distintas de CRIs, sendo que durante o mês foram alocados mais 31 milhões em 6 CRIs que já faziam parte do fundo.

Este aporte em dinheiro foi acrescentado no CRI Villaredo Barra, CRI Parque dos Poderes, CRI Porto Poxim, CRI Capivari Residence, CRI Jardins Boulevard e CRI Cumaru SP Golf.

A gestão do fundo também continuou a sua estratégia de redução da exposição do fundo a cotas em outros fundos imobiliários, vendendo mais de 2,75 milhões de reais em posições.

Essa estratégia vem sendo delineada desde o mês de fevereiro, já tendo acumulado mais de 15,66 milhões de reais em vendas de cotas.

Vale destacar que, como o volume total da oferta da 4º emissão de cotas não foi preenchido, a gestão optou por aportar em operações com melhor relação risco-retorno.

Até o final de agosto de 2022, o fundo prevê uma liquidação de mais ou menos 68,4 milhões de reais dos ativos aportados.

Pontos relevantes

  • Estratégia de investimento focada;
  • Bom nível de liquidez;
  • Histórico de valorização da cota;
  • Alto nível de reciclagem;
  • Suscetível ao nível do IPCA.

Administrador do HABT11

Confira o administrador do fii HABT11

Declarando HABT11 no imposto de renda

Confira o passo a passo de como declarar o fundo HABT11 no IRPF

  • Você deve entrar no item "Bens e Direitos" e selecionar o código "07 - Fundos";
  • Depois, selecione o código "03 - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)";
  • Depois, em localização, escolha o país do seu investimento, no caso de ações, escolha "105 - Brasil";
  • No campo do CNPJ, digite "30.578.417/0001-05";
  • Depois, em discriminação, coloque o código da fundo e a quantidade de cotas, por exemplo "HABT11 - QUANTIDADE: 1000";
  • No final, coloque o valor total investido no campo "Situação em 31/12".