Em 25 de julho, o fundo anunciou a distribuição de proventos no novo patamar de R$ 1,00 por cota, posicionando-se entre os 25% dos FIIs com maior performance de distribuição entre seus pares.
Segundo a Suno Asset, gestora do SNCI11, o fundo deve continuar a entregar esse nível de distribuição enquanto as expectativas para o IPCA e o CDI permanecerem estáveis.
Em julho, o fundo gerou um resultado líquido de R$ 0,96 por cota a partir da receita distribuível de seus CRIs e FIIs, complementado por R$ 0,09 por cota provenientes de lucros com a venda parcial da operação compromissada realizada em junho.
Além disso, o fundo possui R$ 0,79 por cota em resultados “travados” em papéis indexados ao IPCA que ainda não foram distribuídos.
No mês, o SNCI11 manteve o yield all-in de sua carteira em 15,25% ao ano, com uma leve variação de 8 bps em relação ao mês anterior.
“A alocação percentual em ativos indexados ao CDI encerrou o mês em 22,5% do patrimônio líquido, enquanto o IPCA representou 63,9%. Os FIIs (16,68% do PL) e a alocação em caixa completam a diversificação do fundo”, afirmou a gestora.
O spread de crédito do fundo permaneceu acima da média histórica, fechando o mês em 3,47%, comparado a uma média de 3,04%.
Adicionalmente, o SNCI11 apresentou uma rentabilidade patrimonial ajustada pelos proventos de 1,60%, superando o IFIX Papel, o IPCA + 7%, e o CDI, que registraram 0,64%, 1,00%, e 0,91%, respectivamente, no período.
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