FIIs

VGIP11

Valora CRI Índice de Preço

O VGIP11 é um fundo imobiliário de papel, focado em aportar dinheiro em CRIs. Ver mais

Conheça o fii VGIP11 Valora CRI Índice de Preço

O Valora CRI Índice de Preço é um fundo imobiliário de capital aberto negociado na bolsa de valores brasileira, suas cotas são negociadas através do ticker VGIP11.

  • TipoPapel

  • SegmentoCRIs

  • CNPJ34.197.811/0001-46

  • MandatoRenda

  • GestãoAtiva

  • PúblicoInvestidores em geral

  • Administrador do VGIP11

    Indicadores do VGIP11

    • CotaçãoR$ 88,25

    • DY18,47%

    • VPR$ 91,53

    • PVP0,96

    Escrito por:

    Marcilio Lima

    O VGIP11 é um fundo imobiliário administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A que é gerido pela Valora Gestão de Investimentos. O fundo começou em março de 2020.

    Seguindo a estratégia de muitos outros FIIs, este também tem a sua estratégia focada em aportar dinheiro em CRIs, sempre respeitando os critérios da política de investimento.

    Por ser um fundo de capital aberto, trata-se de um investimento recomendado para qualquer investidor, sendo este profissional ou não. Porém, é bom se atentar as suas taxas:

    • Taxa de administração e gestão: 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo;
    • Taxa de escrituração: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo;
    • Taxa de performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5.

    Também é importante destacar que se trata de um fundo com gestão ativa, ou seja, que prioriza a reciclagem dos seus ativos, sempre objetivando uma boa performance geral.

    Quanto à sua estratégia de investimentos, em junho de 2022 quase 90% da carteira do fundo era composta por CRIs. Os outros 10% estavam preenchendo o caixa do fundo.

    O principal indexador utilizado nos ativos do fundo é o IPCA, abrangendo 91% dos ativos. O CDI abarca 7,9% e o CDI apenas 1,0% dos investimentos.

    Ainda neste mesmo mês, o patrimônio líquido do fundo estava avaliado em 1,085 bilhões de reais. Desse montante, por volta de 117 milhões de reais estavam em caixa.

    Os recursos dos cotistas estavam aplicados em 45 CRIs diferentes que compreendiam os segmentos residencial, shopping, escritório, BTS, logística, infraestrutura e “pulverizado”.

    O fundo em si também não possui prazo de validade. Já a quantidade de cotistas superou a marca de 73 mil no mês de junho de 2022.

    Outras informações VGIP11

    De acordo com os dados mais recentes de junho de 2022 o fundo fez a aquisição de 101,5 milhões de reais em sete operações, quatro delas que já constavam em seu portfólio.

    Estes novos investimentos compreenderam 30 milhões de reais no CRI GJA, 21 milhões no CRI SGGC, 10 milhões no CRI EAB, além de mais 40 milhões no CRI Sociam Chapecó, CRI Tecnisa, CRI Planta 47S e CRI AR Terrenos.

    Após estas movimentações em sua carteira, quase todos os recursos provenientes da última oferta pública de cotas foram utilizados pela gestão do fundo.

    Vale destacar que todos os investimentos feitos pelo fundo são feitos com base em uma análise de risco-retorno que se prove favorável em relação ao perfil da carteira.

    Ainda de acordo com os dados de junho de 2022, nos 12 meses anteriores a distribuição de rendimentos acumulada foi de 16,52 reais por cota.

    Essa distribuição foi equivalente a 18,6% ao ano ou IPCA + 5,8% ao ano com base no valor da cota patrimonial. Por outro lado, o patrimônio líquido sofreu variação negativa de 0,80 centavos por cota.

    A razão dessa desvalorização de sua conta se deve principalmente à abertura das taxas de juros das NTN-B., contudo, vale acentuar que todos os ativos estão adimplentes.

    Pontos relevantes

    • Estratégia de investimento focada;
    • Boa saúde financeira;
    • Suscetível a taxa básica de juros;
    • A maior parte dos ativos não tem rating;
    • Histórico de aumento da média de negociações;
    • O valor da cota se mantém estável.

    Quando o VGIP11 paga dividendos?

    O fii VGIP11 paga dividendos todo 10º dia útil do mês.

    Você pode consultar a agenda dos próximos pagamentos de dividendos e o histórico de dividendos do fii VGIP11 na aba "dividendos" aqui na página do fundo.

    Qual a data base dos dividendos do VGIP11?

    A data base do fii VGIP11 é todo 8º dia útil de cada mês.

    Você também consegue ver o histórico de dividendos e a agenda dos próximos pagamentos do fii VGIP11 na aba "dividendos" aqui na página do fundo.

    Qual o público-alvo do VGIP11?

    O VGIP11 possui os investidores em geral como seu público-alvo.

    Portanto, qualquer investidor pode comprar cotas do VGIP11, não havendo restrições tanto em relação ao conhecimento técnico do investidor e/ou a seu patrimônio acumulado no mercado financeiro.

    Como declarar o fii VGIP11?

    Para declarar o fundo VGIP11 no Imposto de Renda (IRPF), siga os seguintes passos:

    • Você deve entrar no item "Bens e Direitos" e selecionar o código "07 - Fundos";
    • Depois, selecione o código "03 - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)";
    • Depois, em localização, escolha o país do seu investimento, no caso de ações, escolha "105 - Brasil";
    • No campo do CNPJ, digite "34.197.811/0001-46";
    • Depois, em discriminação, coloque o código do fii e a quantidade de cotas, por exemplo: "VGIP11 - QUANTIDADE: 1000";
    • No final, coloque o valor total investido no campo "Situação em 31/12".