WEGE3

Weg

Weg SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

A WEG atua na produção e comercialização de bens de capital no Brasil e no exterior. A empresa oferece motores elétricos, geradores e transformadores; redutores e motores de engrenagens; conversores de frequência; arrancadores de motor e dispositivos de manobra; controle e proteção de circuitos elétricos e automação industrial; e soluções de tração elétrica para transporte urbano e marítimo. Também fornece soluções para a geração de energia renovável e distribuída através de usinas hidrelétricas, de biomassa térmica, eólica e de energia solar; no-breaks e alternadores para grupos de geradores; subestações elétricas; sistemas de equipamentos eletroeletrônicos industriais; e tintas e vernizes industriais. Ver mais

CNPJ 84.429.695/0001-11

SETOR Bens Industriais

SEGMENTO Motores, Compressores e Outros

FUNDADO 1961

IPO 1982

VALOR R$ 112.43 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 35,4%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 10.0 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.2 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento baixo.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Vende produtos de valor agregado.
  • Líder no setor nacional.
  • Empresa com boa gestão.
  • Tem mais caixa do que dívidas.
  • Histórico de receita e lucro crescente

Pontos Negativos

  • Possível desaceleração global pode ter impactos negativos na empresa.
  • Sujeito ao preço das matérias-primas.

Considerações

  • Vende produto de valor agregado (compra matéria-prima e vende motores elétricos).
  • 57% da receita vem do exterior.
  • Fábrica em 12 países, operação comercial em 34, distribuidores em 120 e vendas em 135.
  • Grande mix de produtos oferecidos.
  • Preço das commodities impacta a empresa.
  • Controle familiar.
  • Empresa investe constantemente em novos produtos e esses produtos compõem cerca de metade da receita.
  • Concorrentes fortes como Siemens, Schneider, General Eletric.

Receita Operacional por Mercado Receita Líquida e Desempenho Área Negócios Custo Produtos Vendidos - CPV ROIC Ebitda Lucro Líquido e Margem Líquida Endividamento Capex

Resumo

  • Líder nacional.
  • Forte presença no exterior.
  • Diversificação global de suas operações.
  • Confiabilidade da marca.
  • Ganho de mercado.
  • Baixo endividamento.
  • Dívida atrelada ao dólar
  • Vende produto de valor agregado.
  • Controle familiar.
  • Receita e lucro crescentes

Indicadores

MARGEM LÍQ 12.58%

ROE 17.99%

ROIC 17,3%

P/L 64,33

P/VPA 11,66

LPA 0,83

VPA 4,59

DY 0,8%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20209.88314.129 2.415 1.77812.58%17.99% 2.899 2463-436
20198.93013.347 2.245 1.63212.23%18.28% 3.390 2285-1105
20187.85311.970 1.824 1.34411.23%17.11% 3.530 3772242
20176.8389.524 1.466 1.14111.98%16.69% 4.574 4056-518
20166.0439.367 1.407 1.12812.04%18.67% 4.764 4400-364
20156.1569.760 1.477 1.16611.95%18.94% 4.434 5152718
20145.1397.841 1.344 96212.27%18.72% 4.149 4078-71
20134.6426.829 1.230 84512.37%18.20% 3.373 3193-180
20124.1526.174 1.016 66510.77%16.02% 2.564 2690126
20113.9065.189 851 60711.70%15.54% 2.931 3457526
20103.5434.391 786 53312.14%15.04% 2.552 2419-133
20093.3274.210 814 55913.28%16.80% 2.127 1873-254
20083.1194.502 1.027 57312.73%18.37% 1.849 2161312
20071.8293.749 923 57415.31%31.38% 2.174 1731-443
20061.5523.009 632 50216.68%32.35% 1.716 1411-305
20051.3712.514 496 37414.88%27.28% 1.349 1347-2
20041.1622.203 501 40218.25%34.60% 660 792132
20038611.694 393 30718.12%35.66% 477 600123
20026931.282 299 22017.16%31.75% 581 695114
20015731.065 268 17516.43%30.54% 392 45664
2000466800 207 12515.62%26.82% 524 487-37
1999409628 146 8213.06%20.05% 364 352-12
1998353527 135 9818.60%27.76% 284 283-1
1997295466 107 5812.45%19.66% 194 190-4
1996264372 75 4111.02%15.53% 120 101-19
1995242319 53 309.40%12.40% 33 27-6

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

PagamentoData ComTickerTipoValor
12/08/202020/03/2020WEGE3JCP0.03024
12/08/202026/06/2020WEGE3JCP0.03824

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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