VALE3

Vale

Vale SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

É uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do país. É uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. No setor de energia elétrica, a empresa participa em consórcios e atualmente opera algumas usinas hidrelétricas, no Brasil, no Canadá e na Indonésia. Ver mais

CNPJ 33.592.510/0001-54

SETOR Materiais Básicos

SEGMENTO Minerais Metálicos

FUNDADO 1943

IPO 1970

VALOR R$ 293.24 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 59,8%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 4.1 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.1 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoTeve prejuizo nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE negativos.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento moderado.

Dividendos Dividendos InformaçãoNão paga dividendos constantemente.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Presença global, diminuindo o risco geográfico.
  • Minério extraído é considerado de qualidade.
  • Há grande volume de reservas inexploradas.

Pontos Negativos

  • Economia chinesa tem grande impacto na receita da Vale.
  • Sujeita ao preço das commodities.
  • Risco geológico.
Comparação Produção e Vendas 2018/2019EbitdaDívida Líquida

Resumo

  • Presença global, diminuindo o risco geográfico.
  • Minério extraído é considerado de qualidade.
  • Há grande volume de reservas inexploradas.
  • Forte queda na produção e venda em comparação 9M18/9M19.
  • Economia chinesa tem grande impacto na receita da Vale.
  • Sujeita ao preço das commodities.
  • Risco geológico.

Indicadores

MARGEM LÍQ -1.02%

ROE -0.88%

ROIC 17,0%

P/L 399,01

P/VPA 1,64

LPA 0,14

VPA 33,85

DY 2,5%

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Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
2020172.896148.939 32.060 -1.513-1.02%-0.88% 61.284 9757436290
2019157.149148.640 16.991 -8.696-5.85%-5.53% 29.627 5984330216
2018173.682134.483 55.415 25.77419.17%14.84% 22.413 5992837515
2017148.106108.532 46.376 17.67016.28%11.93% 14.318 7439260074
2016133.70294.633 32.826 13.29614.05%9.94% 13.891 9556381672
2015139.42078.057 -14.741 -45.997-58.93%-32.99% 14.021 11266698645
2014149.60282.619 29.958 2200.27%0.15% 10.555 7651765962
2013152.122101.490 42.390 -258-0.25%-0.17% 12.465 6897756512
2012152.90991.269 23.296 9.39110.29%6.14% 11.917 6185649939
2011145.383100.556 58.833 37.42037.21%25.74% 6.593 4307236479
2010116.32680.677 45.653 30.42237.71%26.15% 12.636 4091828282
2009100.29548.496 18.812 10.24421.12%10.21% 13.220 4208928869
2008101.00070.540 31.326 21.71230.78%21.50% 24.639 4536520726
200757.02964.763 31.029 20.00730.89%35.08% 2.127 3580533678
200639.09945.290 22.092 13.43129.66%34.35% 9.777 4966439887
200524.05233.992 16.701 10.44230.72%43.41% 2.703 124629759
200418.16927.544 12.249 6.45923.45%35.55% 3.916 120858169
200319.93919.442 8.100 4.50823.19%22.61% 2.128 1370811580
200212.75014.678 6.857 2.04313.92%16.02% 4.270 1453810268
200111.76610.573 5.128 3.05028.85%25.92% 2.808 1457411766
200010.5659.534 2.920 2.13322.37%20.19% 2.642 2243-399
199910.5026.979 2.337 1.25117.93%11.91% 2.859 295091
19989.7125.015 1.015 1.02920.52%10.60% 1.735 2274539
19979.4725.255 936 75614.39%7.98% 1.653 50213368
199610.2284.714 588 51710.97%5.05% 1.094 56324538
199510.2502.285 501 32914.40%3.21% 81 18081727

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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