TIET3, TIET4, TIET11

AES Tietê

AES Tiete Energia SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

3° maior companhia privada de geração de energia do país. Representando pouco mais de 2,2% da capacidade total instalada no Brasil, com 12 grandes usinas hidrelétricas localizadas na região central e noroeste do estado de São Paulo. Ver mais

CNPJ 04.128.563/0001-10

SETOR Utilidade Pública

SEGMENTO Energia Elétrica

FUNDADO 2000

IPO 2001

Governança

GOVERNANÇA Nível 2

TAG ALONG ON 100%, PN 100%, UNIT 100%

FREE FLOAT ON 20%, PN 52,1%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES Ver nota

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.0 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoNão faz parte do novo mercado, mas possui tag along de 80% ou mais.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui crescimento das suas receitas nos últimos 5 anos, mas o lucro não acompanhou.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento moderado.

Dividendos Dividendos InformaçãoBoa pagadora de dividendos.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Contratos com vários setores da economia.
  • Alta previsibilidade de caixa.
  • Diversificação de fontes de geração de energia.
  • Empresa focada em fontes renováveis.

Pontos Negativos

  • Falta de chuvas pode afetar sua capacidade de geração de energia.
  • Setor com forte intervenção governamental.

Estados de Atuação AES Tiete Carteira Clientes AES Tiete Caixa, disponibilidades Despesas Operacionais AES Tiete Margem Líquida EBITDA e Lucro AES TIET

Resumo

  • Contratos diversificados com vários setores da economia.
  • Alta previsibilidade de caixa, mais de 70% da energia a ser produzida já está vendida.
  • Diversificação de fontes de geração de energia (hidráulica, solar e eólica).
  • Falta de chuvas pode afetar sua capacidade de geração de energia.
  • Setor com forte intervenção governamental.
  • Endividamento com custos menores e maiores prazos.
  • Costuma distribuir todo lucro aos acionistas.

Indicadores

MARGEM LÍQ 15.32%

ROE 20.50%

ROIC 14,1%

TIET11

P/L 20,35

P/VPA 4,18

LPA 0,79

VPA 3,83

DY 4,3%

TIET3

P/L 21,65

P/VPA 4,44

LPA 0,16

VPA 0,77

DY 4,1%

TIET4

P/L 19,99

P/VPA 4,10

LPA 0,16

VPA 0,77

DY 4,4%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20201.5272.043 1.085 31315.32%20.50% 1.396 42592863
20191.4512.050 1.036 30014.63%20.68% 1.363 42552892
20181.5231.924 1.011 28814.97%18.91% 1.034 41283094
20171.5581.728 842 29817.25%19.13% 1.205 35902385
20161.5781.561 805 35923.00%22.75% 578 1447869
20152.0182.626 1.423 80330.58%39.79% 747 1392645
20145.9033.205 854 2106.55%3.56% 1.825 46962871
20136.5382.337 1.458 1.06345.49%16.26% 1.640 38662226
20125.47310.100 1.966 7847.76%14.32% 1.443 37192276
20118.0599.918 3.481 2.66826.90%33.11% 2.246 34201174
20107.4359.810 3.416 1.78718.22%24.03% 2.474 44711997
20097.7058.949 2.872 1.70719.07%22.15% 2.419 42671848
20083.4648.366 2.950 6297.52%18.16% 2.877 2105-772
20073.3467.977 2.241 -271-3.40%-8.10% 2.339 2128-211
20063.5293.310 1.239 39812.02%11.28% 2.232 2403171

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

PagamentoData ComTickerTipoValor
29/07/202010/12/2019TIET11JCP0.11129
29/07/202010/12/2019TIET3JCP0.02226
29/07/202010/12/2019TIET4JCP0.02226

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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