RADL3

RaiaDrogasil

Raia Drogasil SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

Atua no comércio varejista de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos, dermocosméticos e medicamentos especializados no Brasil. Possui uma rede com mais de duas mil farmácias sob as marcas Raia, Drogasil e Onofre em 20 estados do Brasil. Ver mais

CNPJ 61.585.865/0001-51

SETOR Saúde

SEGMENTO Medicamentos e Outros Produtos

FUNDADO 1935

IPO 1977

VALOR R$ 38.31 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 49,8%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 5.7 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 3.6 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida baixa e tem ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento baixo.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Histórico de lucro constante e crescente.
  • Aumento do market share (participação de mercado)
  • Crescimento de vendas acima da média do mercado
  • Baixo endividamento

Pontos Negativos

  • Setor de forte concorrência
  • Setor de baixa diferenciação
  • Margens pequenas
Ecossistema participação de mercado Número de lojas e Maturação Receita bruta média varejo Crescimento Vendas Varejo Despesas Operacionais e Administrativas Ebitda e Lucro Líquido

Resumo

  • Histórico de lucro constante e crescente.
  • Líder de mercado
  • Aumento do market share (participação de mercado)
  • Crescimento de vendas acima da média do mercado
  • Baixo endividamento
  • Setor de forte concorrência, tornando as margens pequenas
  • Setor de baixa diferenciação
  • Além de farmácias possui linha própria de produtos e serviços

Indicadores

MARGEM LÍQ 4.43%

ROE 19.77%

ROIC 10,3%

P/L 47,47

P/VPA 9,33

LPA 2,44

VPA 12,42

DY 0,6%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20204.15718.562 2.276 8224.43%19.77% 534 1413879
20194.07617.566 2.160 7894.49%19.36% 299 1126827
20183.53514.801 1.136 5093.44%14.40% 242 843601
20173.25013.213 1.130 5133.88%15.78% 265 611346
20162.93611.257 980 4514.01%15.36% 277 414137
20152.6578.897 729 3403.82%12.80% 266 29630
20142.4577.351 530 2213.01%8.99% 281 2810
20132.3276.207 325 1011.63%4.34% 242 2442
20122.2655.381 285 1051.95%4.64% 167 19225
20112.2012.729 136 682.49%3.09% 340 162-178
20105992.008 145 894.43%14.86% 196 48-148
20094121.720 119 754.36%18.20% 142 20-122
20083601.260 66 514.05%14.17% 125 40-85
2007368833 34 222.64%5.98% 285 58-227
2006121674 38 213.12%17.36% 47 41-6
2005107539 24 101.86%9.35% 28 18-10
2004101426 18 81.88%7.92% 20 9-11
200397345 23 72.03%7.22% 23 12-11
200292303 22 82.64%8.70% 16 15-1
200187275 17 51.82%5.75% 10 4-6
200085261 13 20.77%2.35% 9 1-8
199985243 11 31.23%3.53% 11 2-9
199885216 11 20.93%2.35% 12 3-9
199783220 7 00%0% 4 40
199683195 7 21.03%2.41% 2 42
199579152 2 00%0% 9 0-9

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

PagamentoData ComTickerTipoValor
03/12/202026/03/2020RADL3JCP0.14248
03/12/202025/06/2020RADL3JCP0.14854

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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