NEOE3

Neoenergia

Neoenergia SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 01.083.200/0001-18

SETOR Utilidade Pública

SEGMENTO Energia Elétrica

FUNDADO 1996

IPO 2019

VALOR R$ 24.2 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 19,7%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.3 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui crescimento das suas receitas nos últimos 5 anos, mas o lucro não acompanhou.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida baixa e histórico de ROE baixo.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento alto.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Atua em diversos estados do Brasil, leva energia para quase 20% da população brasileira.
  • Participa do mercado de geração, transmissão e comercialização.
  • Geração de receita previsível.

Pontos Negativos

  • Necessidade de altos investimentos.
  • Retorno dos investimentos são demorados.
  • Setor de alta regulação governamental.
Margem Bruta e DespesasEbitda, Lucro LíquidoCapex investimentosRede Distribuição - Ebitda, Lucro Líquido

Resultados - Renovaveis

Ebitda, Lucro Líquido - RenováveisLiberalizado - Ebitda, Lucro Líquido

Endividamento

´Dívida Alavancagem

Resumo

  • Atua em diversos estados do Brasil, leva energia para quase 20% da população brasileira.
  • Participa do mercado de geração, transmissão e comercialização.
  • Geração de receita previsível.
  • Necessidade de altos investimentos.
  • Retorno dos investimentos são demorados.
  • Setor de alta regulação governamental.

Indicadores

MARGEM LÍQ 8.48%

ROE 11.86%

ROIC 9,6%

P/L 10,46

P/VPA 1,22

LPA 1,91

VPA 16,40

DY 2,0%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
202020.21628.277 5.718 2.3988.48%11.86% 4.518 2621921701
201919.25928.461 5.572 2.3098.11%11.99% 4.066 2266418598
201817.57725.954 4.398 1.5946.14%9.07% 3.955 2105617101
201715.60820.508 3.004 4522.20%2.90% 3.873 1831414441
20169.22014.834 2.591 3542.39%3.84% 1.394 1196110567
20159.31514.611 2.155 3722.55%3.99% 2.598 118089210
20149.93310.592 2.349 7777.34%7.82% 1.158 85577399
20139.73812.309 2.244 1.1249.13%11.54% 2.006 73255319
201212.56011.811 2.454 1.55313.15%12.36% 4.448 76243176
201111.9839.771 2.764 1.84518.88%15.40% 4.413 65542141
201011.2568.950 2.862 2.06523.07%18.35% 3.669 57672098
20099.8788.230 2.900 2.12925.87%21.55% 2.758 50352277
20088.0766.291 2.071 1.47423.43%18.25% 2.422 2924502
20077.1125.938 2.051 1.34022.57%18.84% 1.990 2378388
20066.2185.218 1.702 99519.07%16.00% 1.082 21021020
20055.5545.010 2.126 82216.41%14.80% 400 21511751
20044.9684.080 1.364 3057.48%6.14% 102 27362634
20034.7433.478 942 441.27%0.93% 87 38483761
20024.4132.885 533 -93-3.22%-2.11% 270 43504080
20013.9953.074 863 60.20%0.15% 101 29822881
20003.8771.643 503 643.90%1.65% 152 17891637
19991.4531.224 312 -434-35.46%-29.87% 13 17641751
19981.5131.101 190 -52-4.72%-3.44% 18 12281210
19971.397349 85 195.44%1.36% 98 896798

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

PagamentoData ComTickerTipoValor
31/12/202018/06/2020NEOE3JCP0.22936

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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