MGLU3

Magazine Luiza

Magazine Luiza SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 47.960.950/0001-21

SETOR Consumo Cíclico

SEGMENTO Eletrodomésticos

FUNDADO 1957

IPO 2011

VALOR R$ 116.96 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 35,6%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 8.2 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.4 / 5

Saiba tudo sobre governança corporativa clicando aqui.

Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida baixa e tem ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento baixo.

Dividendos Dividendos InformaçãoNão paga dividendos constantemente.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Aquisição da Netshoes e Estante Virtual aumenta a base de clientes.
  • Empresa foca na experiência do cliente, investindo em logística, visando entregar o mais rápido possível.
  • Foco no digital, apesar de novas lojas físicas, a MagaLu foca na digitalização dos seus processos.
  • Forte crescimento da loja virtual e marketplace
  • Investimento em logística, crescendo em números de centro de distribuição (cd) e tornando as lojas físicas como mini-cd, possibilitando a retirar o produto apenas 2 horas após o pedido pela internet.
  • Foco em expansão. Ganhou participação de mercado nos últimos trimestre e tem conseguido ter lucros crescentes.

Pontos Negativos

  • Setor sem vantagem competitiva, vende quem tem melhor preço.
  • Setor com margens de lucro pequena, por isso é necessário eficiência para reduzir custos.
  • Setor dependente do consumo.
  • Empresa de controle familiar.
  • Necessidade de reinvestimento.

Principais Riscos

  • Setor de alta competitividade.
  • Novos entrantes, podem surgir novas empresas de varejo.

Ecossistema Magalu Destaque Magalu Aquisições Netshoes e Estante Virtual Entrega Número de Lojas e Investimentos Crescimento vendas 2019 Lucro Bruto, Despesas Operacionais Ebitda Lucro Líquido

Resumo

  • Forte crescimento da loja virtual
  • Ganho de market share.
  • Integração de multicanais (loja física, ecommerce, mobile, etc)
  • Malha logística própria.
  • Expansão de lojas e centro de distribuição.
  • Crescimento de receitas, clientes e mais de 50% em crescimento do lucro em 2019 em comparação a 2018.
  • Baixo endividamento.

Indicadores

MARGEM LÍQ 3.95%

ROE 10.91%

ROIC 6,9%

P/L 142,55

P/VPA 15,54

LPA 0,51

VPA 4,63

DY 0,1%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20207.52820.792 1.713 8213.95%10.91% 2.620 854-1766
20197.56519.886 1.776 9224.64%12.19% 4.754 849-3905
20182.30315.590 1.245 5973.83%25.92% 1.008 456-552
20172.07411.984 1.031 3893.25%18.76% 1.672 871-801
20166229.509 715 870.91%13.99% 1.418 1849431
20155768.978 465 -66-0.74%-11.46% 1.115 1823708
20146689.779 605 1291.32%19.31% 863 1711848
20136958.088 659 1141.41%16.40% 771 1320549
20126167.067 260 -7-0.10%-1.14% 545 1236691
20116216.420 412 120.19%1.93% 196 711515
2010474.808 357 691.44%146.81% 376 775399
2009-63.350 65 -93-2.78%-1550.00% 231 695464
2008872.610 33 -77-2.95%-88.51% 85 820735

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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