MDIA3

M. Dias Branco

M. Dias Branco SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 07.206.816/0001-15

SETOR Consumo não Cíclico

SEGMENTO Alimentos

FUNDADO 1951

IPO 2006

VALOR R$ 13.98 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 36,7%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.0 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui crescimento das suas receitas nos últimos 5 anos, mas o lucro não acompanhou.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida baixa e tem ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento baixo.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Líder no mercado de biscoitos e massas.
  • Verticalização de insumos, fazendo com que o preço médio destes produtos sejam menores que o preço do mercado.
  • Possui marcas produtos e de abrangência nacional.
  • Baixo endividamento.
  • Estabilização do volume de vendas.
  • Redução da quantidade de dias do produto parado no estoque.

Pontos Negativos

  • Setor de alta concorrência e fácil substituição.
  • Mesmo com a verticalização, ainda está sujeita a preço de commodities.
Volume Vendas e Prazo Médio de EstoqueMarket Share - participação de mercadoVerticalização M Dias Branco - Trigo, GorduraReceita líquida e VolumeVendas por região e Composição da ReceitaReceita Líquida por produtos/SegmentosPreço Médio TrigoPreço Médio Oleo PalmaLucro Líquido e Ebitda

Resumo

  • Redução forte do lucro no final de 2018 e início de 2019, os últimos trimestres vem melhorando, mas ainda longe do que costumava ser.
  • Aquisição recente da Piraquê, marca forte no sudeste.
  • 60% da sua receita vem da região nordeste, ainda tendo muito mercado para expandir.
  • Líder no mercado de biscoitos e massas.
  • Verticalização de insumos, fazendo com que o preço médio destes produtos sejam menores que o preço do mercado.
  • Possui marcas produtos e de abrangência nacional.
  • Baixo endividamento.
  • Estabilização do volume de vendas.
  • Redução da quantidade de dias do produto parado no estoque.
  • Setor de alta concorrência e fácil substituição.
  • Mesmo com a verticalização, ainda está sujeita a preço de commodities.

Indicadores

MARGEM LÍQ 9.92%

ROE 10.39%

ROIC 8,0%

P/L 21,94

P/VPA 2,28

LPA 1,88

VPA 18,08

DY 0,6%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20206.1296.423 888 6379.92%10.39% 811 1567756
20196.0356.104 772 5579.13%9.23% 365 980615
20185.5626.025 933 72312.00%13.00% 451 1249798
20174.9925.415 966 84415.59%16.91% 926 342-584
20164.3345.328 919 78414.71%18.09% 860 643-217
20153.7174.622 687 60413.07%16.25% 355 755400
20143.2864.580 770 59913.08%18.23% 448 633185
20132.8204.312 674 52412.15%18.58% 307 574267
20122.4113.545 625 47113.29%19.54% 143 575432
20112.0062.911 482 36612.57%18.25% 95 575480
20101.7612.444 467 35114.36%19.93% 54 276222
20091.4872.347 470 35114.96%23.60% 58 505447
20081.2192.192 378 2149.76%17.56% 93 932839
20079561.507 207 805.31%8.37% 287 529242
20068651.333 243 1168.70%13.41% 322 548226
20051.1461.213 177 1008.24%8.73% 700 686-14
20041.0031.150 129 685.91%6.78% 531 57847
2003961785 120 516.50%5.31% 549 406-143

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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