KLBN3, KLBN4, KLBN11

Klabin

Klabin SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

Fundada em 1899, a Klabin, empresa do setor de papel e celulose, maior produtora e exportadora de papéis do país, atua nos segmentos Florestal, Papel, Embalagens e Celulose. O segmento Florestal planta e cultiva pinheiros e eucaliptos; e vende madeira a terceiros. O segmento Papel produz e vende rolos de papelão, kraftliner e papel reciclado. O segmento Embalagens está envolvido na produção e venda de caixas, papelão ondulado e sacos industriais. O segmento de celulose produz e vende celulose de fibra curta, de fibra longa e fluff. Ver mais

CNPJ 89.637.490/0001-45

SETOR Materiais Básicos

SEGMENTO Papel e Celulose

FUNDADO 1899

IPO 1997

Governança

GOVERNANÇA Nível 2

TAG ALONG ON 100%, PN 100%, UNIT 100%

FREE FLOAT ON 32,1%, PN 69,3%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.2 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoNão faz parte do novo mercado, mas possui tag along de 80% ou mais.

Crescimento Crescimento InformaçãoTeve prejuizo nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE negativos.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento alto.

Dividendos Dividendos InformaçãoNão paga dividendos constantemente.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Posição de mercado
  • Diversificação de produtos
  • Modelo de negócios integrada (produção vertical), aumentando o lucro final.

Pontos Negativos

  • Alto endividamento
  • Dependência de outros setores

Principais Riscos

  • Desaceleração da economia global
  • Exposição ao câmbio

Operação Liderança Mercado Nacional Distribuição Global Receita Líquida Volume de Vendas Custos Dívida Alavancagem  Proventos e DY

Resumo

  • Líder nacional no setor de embalagens
  • Produção vertical (produz parte de seus próprios insumos)
  • Forte geração de receita
  • Exposição ao câmbio
  • Alto endividamento
  • Diversificação de produtos
  • 120 anos de mercado
  • 19 unidades industriais, presente em 9 estados e na Argentina
  • Maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil.
  • 4 unidades de negócios: Florestal (matéria-prima para produção de celulose); Celulose; Papéis; Embalagens.

Indicadores

MARGEM LÍQ -21.52%

ROE -65.24%

ROIC 7,8%

KLBN11

P/L -10,16

P/VPA 8,08

LPA -2,07

VPA 2,60

DY 3,1%

KLBN3

P/L -10,40

P/VPA 8,27

LPA -0,41

VPA 0,52

DY 3,1%

KLBN4

P/L -10,11

P/VPA 8,04

LPA -0,41

VPA 0,52

DY 3,1%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20203.42110.373 3.770 -2.232-21.52%-65.24% 7.215 2759620381
20196.50110.272 3.654 7156.96%11.00% 9.731 2408514354
20186.53310.016 4.002 1871.87%2.86% 7.047 1944612399
20177.2348.373 2.546 5326.35%7.35% 8.272 1954911277
20167.1007.091 2.146 2.48235.00%34.96% 6.464 1846912005
20155.3525.688 1.805 -1.253-22.03%-23.41% 5.611 1802212411
20147.0584.894 2.652 73014.92%10.34% 5.743 109855242
20135.3934.599 1.356 2906.31%5.38% 2.979 69633984
20125.4214.164 1.873 75218.06%13.87% 2.757 60353278
20114.9582.889 1.344 1836.33%3.69% 2.561 52962735
20104.9943.663 1.382 58215.89%11.65% 2.729 48832154
20094.7182.960 808 1715.78%3.62% 2.260 47272467
20082.2473.096 729 -348-11.24%-15.49% 2.109 54603351
20072.7412.796 718 62122.21%22.66% 2.098 41052007
20062.4602.712 709 47317.44%19.23% 2.290 2991701
20052.2442.706 754 30911.42%13.77% 1.468 1786318
20042.1072.729 990 45516.67%21.59% 1.124 1621497
20031.8172.970 866 1.00033.67%55.04% 634 1233599
20021.0832.814 979 -208-7.39%-19.21% 119 29392820
20011.287761 729 7810.25%6.06% 68 25242456
2000403384 632 8722.66%21.59% 74 263189
1999337293 457 -25-8.53%-7.42% 39 284245
1998375169 181 -19-11.24%-5.07% 35 274239
1997394190 229 -7-3.68%-1.78% 31 247216
1996401178 263 -10-5.62%-2.49% 31 232201

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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