IRBR3

IRB Brasil Resseguros

IRB Brasil Resseguros SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 33.376.989/0001-91

SETOR Financeiro

SEGMENTO Seguradoras

FUNDADO 1939

IPO 2017

VALOR R$ 8.9 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 68%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 3.7 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento baixo.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Diversificação internacional. Exterior vem aumentando sua participação na receita da empresa, sendo beneficiada pela desvalorização do real frente ao dólar.
  • Aumento da eficiência: crescimento de receita, e despesas administrativas decrescentes.
  • Líder no setor de resseguro na América Latina.

Pontos Negativos

  • Novos entrantes no mercado.
  • Resultado financeiro da operação nacional tende a ser menor devido à queda de juros.
Estrutura IRBrasilEvolução Prêmios IRBRResultadosIndicadores

Resumo

  • Líder no setor de resseguros na América Latina e a participação do exterior vem aumentando, beneficiando do câmbio desvalorizado do real frente a moeda americana.
  • Atuação nas principais linhas de negócios.
  • Índice combinado e sinistralidade bons.
  • O desempenho das outras seguradoras podem afetar seu desempenho.
  • Aumento de eficiência.
  • Resultado financeiro menor em 2019.
  • É uma das dez maiores resseguradoras globais.
  • Vem crescendo e distribuindo dividendos, payout por volta de 70% (não há um histórico já que a empresa é recente na bolsa)

Indicadores

MARGEM LÍQ 12.62%

ROE 24.54%

P/L 0,00

P/VPA 0,00

LPA 0,00

VPA 0,00

DY 2,2%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa
20203.5616.923 633 87412.62%24.54% 2.165
20194.6416.615 911 1.76426.67%38.01% 1.269
20184.0015.765 1.024 1.21921.14%30.47% 2.639
20173.5814.738 585 92519.52%25.83% 1.622
20163.3284.152 423 85020.47%25.54% 1.079
20153.1753.746 221 76420.40%24.06% 2.085
20142.9542.993 270 60220.11%20.38% 2.428

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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