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Gol

Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 06.164.253/0001-87

SETOR Bens Industriais

SEGMENTO Transporte Aéreo

FUNDADO 2004

IPO 2004

Governança

GOVERNANÇA Nível 2

TAG ALONG PN 100%

FREE FLOAT ON 0%, PN 36%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 7.9 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS Ver nota

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoNão faz parte do novo mercado, mas possui tag along de 80% ou mais.

Crescimento Crescimento InformaçãoTeve prejuizo nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE negativos.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento alto.

Dividendos Dividendos InformaçãoNão paga dividendos constantemente.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Posição de mercado
  • Aumento da demanda no setor
  • Abertura de capital estrangeiro em empresas aéreas
  • Tamanho do mercado doméstico

Pontos Negativos

  • Baixa diversificação global
  • Alta exposição a fatores macroeconômicos
  • Alta alavancagem financeira

Principais Riscos

  • Combustível - volatilidade do preço
  • Taxa de juros - arrendamento mercantil
  • Câmbio - possibilidade de variação cambial desfavoráveis às quais o passivo e o fluxo de caixa estão expostos.

Considerações

  • Compra de mais 8 aeronaves até 2021. 
  • Aumentar 10% número de assentos 
  • 80% da receita em real
  • 85% da dívida em dolar
  • Maior beneficiária da recuperação judicial da Avianca
Comparativos Custos<Margem EBITDA e Custos Operacional/Receita Líquida

Resumo

  • Setor cíclico, acompanha economia.
  • Empresa inconstante, vários prejuízos.
  • Melhoria de indicadores operacionais.
  • Forte crescimento da receita.
  • Tem o menor custo no setor do setor.
  • Resultados vem melhorando devido a estabilidade da taxa de câmbio.
  • Maior beneficiária com a suspensão da operação da Avianca.

Indicadores

MARGEM LÍQ -15.34%

ROE -20.28%

ROIC 11,0%

P/L -2,85

P/VPA -0,61

LPA -6,67

VPA -31,03

DY 0,0%

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Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
2020-10.43913.802 4.734 -2.117-15.34%-20.28% 1.793 95247731
2019-7.10513.865 4.093 1791.29%-2.52% 2.599 84105811
2018-4.50511.411 2.068 -780-6.84%-17.31% 1.305 70845779
2017-3.08910.329 1.495 3783.66%-12.24% 1.982 71065124
2016-3.3579.867 1.144 1.10211.17%-32.83% 993 63795386
2015-4.3229.778 236 -4.291-43.88%-99.28% 1.564 93057741
2014-33310.066 968 -1.117-11.10%-335.44% 2.196 62354039
20131.2188.956 827 -725-8.10%-59.52% 2.880 55892709
20127338.104 -386 -1.513-18.67%-206.41% 1.361 51913830
20112.2067.539 151 -752-9.97%-34.09% 2.248 49912743
20102.9296.979 980 2143.07%7.31% 1.977 37411764
20092.6096.025 556 89114.79%34.15% 1.422 31331711
20081.0716.406 40 -1.237-19.31%-115.50% 415 34193004
20072.4104.967 42 2685.40%11.12% 1.432 1890458
20062.0673.802 667 68417.99%33.09% 1.706 868-838
20051.5722.669 546 42415.89%26.97% 869 54-815
20049881.654 796 23914.45%24.19% 849 118-731
20032211.400 526 1138.07%51.13% 146 38-108

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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