EQTL3

Equatorial

Equatorial Energia SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 03.220.438/0001-73

SETOR Utilidade Pública

SEGMENTO Energia Elétrica

FUNDADO 1999

IPO 2006

VALOR R$ 24.4 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 69,8%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.1 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui crescimento das suas receitas nos últimos 5 anos, mas o lucro não acompanhou.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento moderado.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Atua em 4 estados brasileiros.
  • Atua no setor de geração, distribuição, transmissão, comercialização (Sol Energias) e serviços (55 Soluções)
  • Geração de receita previsível.
  • Histórico de lucro constante.

Pontos Negativos

  • Endividamento moderado.
  • Necessidade de altos investimentos.
  • Setor de alta regulação governamental.
Rol, Ebitda, Lucro LíquidoIndicadores Qualidade DEC e FECReceita Líquida, Ebitda, Lucro LíquidoDívida Líquida, investimentos - capex

Resumo

  • Atua em 4 estados brasileiros.
  • Atua no setor de geração, distribuição, transmissão, comercialização (Sol Energias) e serviços (55 Soluções)
  • Geração de receita previsível.
  • Atua em regiões com menor densidade populacional e menor nível de desenvolvimento econômico, porém com crescimento superior de consumo de energia.
  • Histórico de lucro constante.
  • Endividamento moderado.
  • Necessidade de altos investimentos.
  • Setor de alta regulação governamental.

Indicadores

MARGEM LÍQ 15.14%

ROE 28.84%

ROIC 16,8%

P/L 9,23

P/VPA 2,85

LPA 2,62

VPA 8,49

DY 0,0%

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Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
202010.31019.643 5.493 2.97315.14%28.84% 5.602 1725611654
20197.70916.357 4.338 1.85511.34%24.06% 4.726 1661611890
20186.55311.253 2.514 1.16110.32%17.72% 4.744 115366792
20175.7489.071 1.797 1.20513.28%20.96% 4.173 69702797
20164.8727.952 1.529 87310.98%17.92% 3.058 48341776
20154.2297.253 1.132 96013.24%22.70% 2.481 39351454
20143.4466.804 1.249 78111.48%22.66% 1.964 43752411
20132.8484.715 541 791.68%2.77% 1.612 32251613
20122.5162.884 514 2077.18%8.23% 1.727 31781451
20111.2701.979 465 1608.08%12.60% 448 14891041
20101.2581.798 513 18810.46%14.94% 550 1365815
20091.1581.619 546 22213.71%19.17% 440 1291851
20081.1012.346 1.074 30012.79%27.25% 614 1584970
2007726887 511 15417.36%21.21% 472 783311
2006724810 469 12515.43%17.27% 385 593208
2005525665 254 22834.29%43.43% 154 503349
2004281526 109 12223.19%43.42% 143 580437
2003112422 123 -57-13.51%-50.89% 63 695632

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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