ENGI3, ENGI4, ENGI11

Energisa

Energisa SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 00.864.214/0001-06

SETOR Utilidade Pública

SEGMENTO Energia Elétrica

FUNDADO 1995

IPO 1995

Governança

GOVERNANÇA Nível 2

TAG ALONG ON 100%, PN 100%, UNIT 80%

FREE FLOAT ON 24,4%, PN 68,7%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.0 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoNão faz parte do novo mercado, mas possui tag along de 80% ou mais.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida baixa e tem ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento alto.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Atua em diversos estados do Brasil, leva energia para 10% da população brasileira.
  • Participa do mercado distribuição de energia.
  • Geração de receita previsível.

Pontos Negativos

  • Alto endividamento.
  • Necessidade de altos investimentos.
  • Retorno dos investimentos são demorados.
  • Setor de alta regulação governamental.
Atuação EnergisaClientes ResidenciaisPerdasEbitdaLucro LíquidoEndividamentoCapex - investimentos

Resumo

  • Empresa teve prejuízo recentemente.
  • Atua em diversos estados do Brasil, leva energia para 10% da população brasileira.
  • Participa do mercado distribuição de energia.
  • Geração de receita previsível.
  • Alto endividamento.
  • Necessidade de altos investimentos.
  • Retorno dos investimentos são demorados.
  • Setor de alta regulação governamental.

Indicadores

MARGEM LÍQ 4.92%

ROE 13.93%

ROIC 6,6%

ENGI11

P/L 18,82

P/VPA 2,75

LPA 2,52

VPA 17,27

DY 1,3%

ENGI3

P/L 24,08

P/VPA 3,51

LPA 0,50

VPA 3,45

DY 1,0%

ENGI4

P/L 17,49

P/VPA 2,55

LPA 0,50

VPA 3,45

DY 1,4%

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Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20207.03719.921 3.521 9804.92%13.93% 3.797 1907915282
20196.46219.903 3.500 5272.65%8.16% 2.680 1711814438
20186.04815.788 3.818 1.1807.47%19.51% 4.245 1569911454
20174.78513.637 2.053 5734.20%11.97% 2.680 88916211
20164.77311.811 1.820 1961.66%4.11% 2.562 76045042
20153.31812.179 1.808 3512.88%10.58% 1.803 79346131
20142.9998.311 1.586 3053.67%10.17% 1.536 72485712
20131.8272.805 553 2037.24%11.11% 676 28222146
20121.4582.919 641 2919.97%19.96% 815 27781963
20111.3042.427 554 2128.74%16.26% 717 22771560
20101.1882.154 501 1959.05%16.41% 530 17951265
20098031.756 532 29216.63%36.36% 709 1295586
20086051.640 449 1056.40%17.36% 561 1229668
20076351.610 528 32820.37%51.65% 584 1532948
20068581.033 353 807.74%9.32% 121 977856
2005798889 295 738.21%9.15% 99 889790
2004740845 186 182.13%2.43% 37 696659
2003722723 169 182.49%2.49% 35 655620
2002705610 149 -23-3.77%-3.26% 11 636625
2001728647 81 -7-1.08%-0.96% 5 661656
2000741262 37 114.20%1.48% 41 603562
1999342162 39 -8-4.94%-2.34% 3 318315

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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