ENBR3

Energias do Brasil

EDP Energias do Brasil SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 03.983.431/0001-03

SETOR Utilidade Pública

SEGMENTO Energia Elétrica

FUNDADO 2000

IPO 2005

VALOR R$ 11.01 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 48,7%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 3.9 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui crescimento das suas receitas nos últimos 5 anos, mas o lucro não acompanhou.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida baixa e tem ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento moderado.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Diversificação: atua nas três áreas do setor elétrico (geração, transmissão e distribuição)
  • Locais das distribuidoras tem altos índices de atividade econômica e de consumo energia.
  • Investimento em desenvolvimento e pesquisa, inovação.

Pontos Negativos

  • Setor sujeito a intensa regulação e renovação da concessão.

Estrutura EDP Cadeira EDP Ebitda Lucro Líquido Formação Lucro Líquido Dividendos Endividamento

Resumo

  • Diversificação dentro do setor.
  • Atua na distribuição no Sul/Sudeste.
  • Boa parte da transmissão ainda está em projeto.
  • Crescimento da dívida
  • Setor altamente regulamento e sujeito a renovação das concessões.
  • Investimento em novos segmentos.
  • Baixo payout comparado a outras do mesmo setor (% do lucro que é distribuído aos acionistas)

Indicadores

MARGEM LÍQ 9.26%

ROE 13.73%

ROIC 10,5%

P/L 8,39

P/VPA 1,18

LPA 2,16

VPA 15,40

DY 3,2%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
202010.47715.543 2.977 1.4399.26%13.73% 2.492 84865994
201910.33215.228 2.983 1.4829.73%14.34% 2.774 84655691
20189.67513.834 2.773 1.41510.23%14.63% 2.378 74595081
20179.03812.337 2.170 6885.58%7.61% 1.716 60584342
20168.9859.365 2.182 8318.87%9.25% 2.018 55713553
20157.48810.260 2.846 1.40613.70%18.78% 1.150 61865036
20146.5678.896 1.834 8389.42%12.76% 827 33572530
20136.2537.096 1.518 5547.81%8.86% 924 32592335
20126.3326.454 1.316 5358.29%8.45% 572 30892517
20116.5285.705 1.508 69312.15%10.62% 834 24511617
20106.4555.398 1.512 73713.65%11.42% 1.126 33852259
20096.2214.621 1.546 85818.57%13.79% 1.102 31922090
20085.3274.610 1.363 3888.42%7.28% 499 30752576
20073.8954.527 1.123 4509.94%11.55% 689 27712082
20063.7053.984 1.074 3949.89%10.63% 596 31262530
20053.5093.865 913 43911.36%12.51% 578 29862408
20041.3683.692 775 1072.90%7.82% 381 35493168
20031.2413.329 564 -190-5.71%-15.31% 301 29822681
20021.3261.619 350 -4-0.25%-0.30% 59 733674
2001621362 47 123.31%1.93% 4 3127

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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