ENAT3

Enauta

Enauta Participacoes SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 11.669.021/0001-10

SETOR Petróleo, Gás e Biocombustíveis

SEGMENTO Exploração, Refino e Distribuição

FUNDADO 2010

IPO 2011

VALOR R$ 2.94 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 28,6%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 7.8 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS Ver nota

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoNão possui crescimento das suas receitas nos últimos 5 anos, mas o lucro cresceu no mesmo período.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida acima de 10% e tem ROE baixo.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento baixo.

Dividendos Dividendos InformaçãoBoa pagadora de dividendos.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • É um das maiores empresas do segmento de exploração e produção de petróleo do Brasil.
  • Portfólio de ativos descentralizado e opera em terra e no mar, em águas rasas e ultraprofundas.

Pontos Negativos

  • Antiga Queiroz Galvão Participações
  • Setor de alta regulação.
  • Atividade de alto risco geológico e de grande necessidade de investimentos.
  • Sujeita ao preço do petróleo e gás.
  • Exposição ao câmbio.
Portfólio de Ativos EnautaReceita LíquidaCusto OperacionalDespesas EnautaRentabilidadeCaixa e EndividamentoCapex Investimentos

Resumo

  • É um das maiores empresas do segmento de exploração e produção de petróleo do Brasil.
  • Portfólio de ativos descentralizado e opera em terra e no mar, em águas rasas e ultraprofundas.
  • Possui dois principais campos de produção, Atlanta (produção de óleo)e Manati (produção de gás).
  • Produção de óleo dobrou em pouco mais de um ano, e Atlanta já representa 66% das receitas no trimestre; o crescimento na produção de óleo tem mais do que compensado o declínio na produção de gás do Campo de Manati.
  • Houve lucros não recorrentes recentemente, impactando seus indicadores financeiros atuais.
  • Antiga Queiroz Galvão Participações
  • Setor de alta regulação.
  • Atividade de alto risco geológico e de grande necessidade de investimentos.
  • Sujeita ao preço do petróleo e gás.
  • Exposição ao câmbio.
  • Aumento dos custos operacionais em 64% nos três primeiros trimestres de 2019 comparado ao mesmo período de 2018.

Indicadores

MARGEM LÍQ 20.17%

ROE 7.72%

ROIC 11,3%

P/L 12,17

P/VPA 0,94

LPA 0,91

VPA 11,75

DY 10,3%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20203.1221.195 592 24120.17%7.72% 1.867 241-1626
20192.8961.112 495 21519.33%7.42% 1.704 252-1452
20183.200797 574 42553.32%13.28% 1.930 290-1640
20173.110502 408 35771.12%11.48% 1.893 325-1568
20162.780476 188 15332.14%5.50% 1.210 360-850
20152.689496 -75 9418.95%3.50% 1.122 370-752
20142.590503 215 19538.77%7.53% 1.129 250-879
20132.409486 312 22546.30%9.34% 1.005 167-838
20122.228462 122 8217.75%3.68% 871 0-871
20112.176289 91 9231.83%4.23% 1.021 104-917
2010622142 66 3625.35%5.79% 137 264127

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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