EGIE3

Engie

Engie Brasil Energia SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

CNPJ 02.474.103/0001-19

SETOR Utilidade Pública

SEGMENTO Energia Elétrica

FUNDADO 1998

IPO 1998

VALOR R$ 34.95 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 21,3%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 5.2 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 3.6 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento moderado.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Diversificação: atua em geração, transmissão, gás natural e também em geração solar, diminuindo a exposição ao risco hidrológico.
  • Bom histórico de receitas e lucros crescentes.
  • Forte plano de expansão.

Pontos Negativos

  • Setor sujeito a intensa regulação e renovação da concessão.

Plano de Expansão Geração de Energia Gás Natural ENGIE transmissão Geração Solar Mercado de Energia Engie Engie Receita Ebitda Lucro Líquido ROE e ROIC Dívida Dívida Composição e Cronograma Investimentos Dividendos

Resumo

  • Diversificação dentro do setor.
  • Melhora dos indicadores financeiros.
  • Apesar do lucro de 2019 não ter sido maior que 2018, fortemente penalizado pelo resultado financeiro, a empresa manteve crescente receita e lucro operacional.
  • Aumento da dívida porém com forte plano de expansão.
  • Dívida com custo competitivo e ligada a indexadores nacionais, sem risco cambial.
  • Setor altamente regulamento e sujeito a renovação das concessões.
  • Base de clientes diversificada.
  • Histórico de alto payout (% do lucro que é  distribuído aos acionistas)

Indicadores

MARGEM LÍQ 22.45%

ROE 33.46%

ROIC 14,6%

P/L 15,49

P/VPA 5,18

LPA 2,77

VPA 8,26

DY 3,6%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20206.74810.060 5.282 2.25822.45%33.46% 4.188 1692612738
20196.9999.804 5.158 2.31123.57%33.02% 3.870 1476310893
20186.3218.795 4.327 2.31526.32%36.62% 2.416 97207304
20176.8357.010 3.499 2.00528.60%29.33% 1.930 67564826
20166.6146.442 3.052 1.54824.03%23.40% 1.815 30891274
20156.6426.512 3.104 1.50123.05%22.60% 2.397 42471850
20145.6556.472 2.895 1.38321.37%24.46% 1.605 40522447
20135.3655.569 2.969 1.43725.80%26.78% 1.224 34972273
20125.5024.912 3.100 1.49130.35%27.10% 1.180 35342354
20115.4504.327 2.910 1.44833.46%26.57% 782 36492867
20105.0734.100 2.611 1.21129.54%23.87% 1.082 44433361
20094.4493.496 2.202 1.09031.18%24.50% 1.254 34152161
20083.1713.400 2.176 1.11532.79%35.16% 420 29792559
20072.8163.017 1.857 1.04534.64%37.11% 794 1092298
20062.7642.705 1.598 97936.19%35.42% 256 916660
20052.6852.288 1.451 92040.21%34.26% 308 1154846
20042.7862.183 1.271 77535.50%27.82% 641 18171176
20032.6011.830 928 51728.25%19.88% 347 21181771
20022.7601.375 419 -183-13.31%-6.63% 360 27592399
20012.9432.083 1.312 58227.94%19.78% 35 18731838
20002.4321.083 548 16315.05%6.70% 17 18221805
19992.213726 351 -73-10.06%-3.30% 1 12901289
19982.286608 319 20.33%0.09% 1 11411140

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

PagamentoData ComTickerTipoValor
01/07/202002/12/2019EGIE3JCP0.43386

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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