CSAN3

Cosan

Cosan SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

Grupo privado do Brasil, com negócios nas áreas de energia, logística, infraestrutura e gestão de propriedades agrícolas. Seu portifólio reúne grandes empresas como Raízen Combustíveis, Raízen Energia, Comgás e Moove. Ver mais

CNPJ 50.746.577/0001-15

SETOR Petróleo, Gás e Biocombustíveis

SEGMENTO Exploração, Refino e Distribuição

FUNDADO 1966

IPO 2005

VALOR R$ 29.66 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 39,1%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.1 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento moderado.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Diversificação de negócios
  • Crescimento do volume de combustível acima da média de mercado.

Pontos Negativos

  • Exposição a crise argentina.
Unidades NegóciosVolume Combustíveis BrasilVolume Combustíveis ArgentinaRaizen Energia Volume VendasComgas Volume, EbitdaMoove, Cosan Corporativo Ebitda, DespesasCosan Proforma Ebitda, Lucro líquido, dívida bruta, alavancagemendividamento

Resumo

  • Diversificação de negócios: distribuição de combustíveis e gás natural, etanol, lubrificantes, etc.
  • Crescimento do volume de combustível tanto no Brasil quanto na Argentina.
  • Crescimento do volume de combustível no Brasil acima da média de mercado.
  • Endividamento moderado.
  • Diminuição da alavancagem financeira.

Indicadores

MARGEM LÍQ 15.54%

ROE 19.00%

ROIC 6,0%

P/L 33,88

P/VPA 2,74

LPA 2,22

VPA 27,45

DY 2,0%

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Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
202011.42613.972 4.261 2.17115.54%19.00% 3.339 1361510276
201911.06113.560 4.170 2.48318.31%22.45% 6.077 134157338
201810.92310.299 3.323 1.90418.49%17.43% 2.697 99577260
201710.2977.671 3.463 1.51119.70%14.67% 3.150 96756525
201610.7927.542 3.409 1.39018.43%12.88% 3.991 91385147
201512.3698.349 2.405 88210.56%7.13% 3.130 97566626
201412.4498.147 2.064 6437.89%5.17% 1.540 73975857
201313.39630.016 1.979 8682.89%6.48% 2.488 116129124
20129.61623.390 5.316 2.64411.30%27.50% 1.616 50143398
20116.78418.063 2.697 7774.30%11.45% 1.254 71915937
20105.98215.336 2.146 1.0506.85%17.55% 1.078 59314853
20093.3666.270 535 -474-7.56%-14.08% 719 43343615
20083.3252.736 694 -48-1.75%-1.44% 1.010 21701160
20071.6313.605 1.022 3579.90%21.89% 1.217 27871570
20061.3552.478 323 -65-2.62%-4.80% 831 21271296
20057621.900 247 170.89%2.23% 39 836797
20046011.586 223 322.02%5.32% 112 603491
20033751.409 376 251.77%6.67% 87 493406

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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