B3SA3

B3

B3 SA Brasil Bolsa Balcao Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

Uma das maiores empresas de infraestrutura para o mercado financeiro do Mundo e também é dona da CBLC e CETIP. Tem o monopólio em seu segmento, e qualquer nova bolsa no Brasil tem a obrigação de passar por ela, já que é dona da CBLC. Fazendo com que sua chance de manter o Monopólio aumente. Ver mais

CNPJ 09.346.601/0001-25

SETOR Financeiro

SEGMENTO Serviços Financeiros Diversos

FUNDADO 2007

IPO 2008

VALOR R$ 115.72 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 85,3%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 8.7 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.3 / 5

Saiba tudo sobre governança corporativa clicando aqui.

Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida acima de 10% e histórico de ROE baixo.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento baixo.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Monopólio
  • Alta barreira de entrada no setor, principalmente por causa da regulação.
  • Diversificação da receita.
  • Modelo completo, multiativos e verticalmente integrado.
  • Boas margens  e baixo endividamento.
  • Redução da taxa na renda fixa, aumenta o número de clientes da B3.

Pontos Negativos

  • Preferência de empresas brasileiras em listagem nas bolsas americanas.

Podutos e Receitas

Podutos e Receitas

Volume e Margem

Volume e Margem

Crescimento Investidores

Crescimento Investidores

Desempenho do Segmento

Desempenho Acões e MercadoriasDesempenho Balcão e FinanciamentoDesempenho Dados, Serviços e Tenologia

Resumo

  • Empresa é um monopólio nacional porém nada impede das empresas brasileiras abrirem capital fora do país.
  • Baixa probabilidade de concorrência devido a barreiras de entrada tecnológicas e regulamentárias.
  • Modelo completo, multiativos e verticalmente integrado, diversificação na geração de receitas, é multisserviços e multiprodutos.
  • Retomada da economia traz interesse em novas listagens, apesar da preferência de algumas empresas nas bolsas dos Estados Unidos. Isso mostra que ainda há muito a desenvolver.
  • Tem ótima margem líquida, baixo endividamento e boa pagadora de dividendos.

Indicadores

MARGEM LÍQ 44.09%

ROE 12.58%

ROIC 12,7%

P/L 36,93

P/VPA 4,65

LPA 1,52

VPA 12,09

DY 2,8%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
202024.8987.103 4.859 3.13244.09%12.58% 10.976 5255-5721
201925.4016.577 4.262 2.71341.25%10.68% 9.471 4365-5106
201825.0445.352 3.345 2.08839.01%8.34% 6.842 4509-2333
201724.3104.072 2.200 1.29731.85%5.34% 5.647 5635-12
201619.0762.321 1.193 1.44662.30%7.58% 11.289 5464-5825
201518.3522.217 2.409 2.20399.37%12.00% 8.239 2454-5785
201418.9882.030 1.558 97848.18%5.15% 2.463 1666-797
201319.2992.127 1.627 1.08150.82%5.60% 4.050 1468-2582
201219.4142.065 1.545 1.07452.01%5.53% 3.277 1279-1998
201119.2571.905 1.382 1.04955.07%5.45% 2.192 1172-1020
201019.4191.899 1.358 1.14460.24%5.89% 2.368 1043-1325
200919.3431.681 983 88152.41%4.55% 3.346 11-3335
200819.2911.783 1.089 64736.29%3.35% 2.362 4-2358

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

PagamentoData ComTickerTipoValor
07/08/202030/06/2020B3SA3JCP0.1468

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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