AZUL4

Azul

Azul SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

Companhia aérea atualmente com a maior malha aérea do país atendendo mais de 100 destinos com 792 decolagens diárias. Hoje, com aproximadamente de um terço do mercado brasileiro de aviação civil em termos de decolagens, a Azul consolida-se como a terceira maior companhia aérea do País. Ver mais

CNPJ 09.305.994/0001-29

SETOR Bens Industriais

SEGMENTO Transporte Aéreo

FUNDADO 2008

IPO 2017

VALOR R$ 7.24 bi

Governança

GOVERNANÇA Nível 2

TAG ALONG PN 100%

FREE FLOAT PN 68%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 7.8 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.2 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoNão faz parte do novo mercado, mas possui tag along de 80% ou mais.

Crescimento Crescimento InformaçãoTeve prejuizo nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE negativos.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento alto.

Dividendos Dividendos InformaçãoNão paga dividendos constantemente.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Crescimento da demanda e de cidades atendidas pela Azul.
  • Em 72% das rotas da azul não há concorrência.
  • Tem ganho participação de mercado.
  • Plano de trocas de aeronaves que possuem maior eficiência de consumo de combustíveis.
  • Setor de difícil entrada de novos concorrentes.

Pontos Negativos

  • Histórico de prejuízo.
  • Patrimônio líquido negativo.
  • Afetada fortemente por preço do querosene de aviação e do dólar, pois a maior parte dos custos são em dólar.
  • Margens pequenas.
  • Possibilidade de concorrência de companhias estrangeiras de baixo custo, após a abertura do mercado para atuação dessas empresas.
  • Setor resistente a crise, porém as empresas nem tanto, é comum acontecer falência de companhias aéreas.

Destaques Ebitda Margem Operacional TudoAzul e Azul Cargo Endividamento - Cronograma de Dívida

Resumo

  • Crescimento da demanda e de cidades atendidas pela Azul.
  • Em 72% das rotas da azul não há concorrência.
  • Tem ganho participação de mercado.
  • Novas aeronaves que possuem maior eficiência de consumo de combustíveis.
  • Setor de difícil entrada de novos concorrentes.
  • Histórico de prejuízo.
  • Patrimônio Líquido negativo.
  • Afetada fortemente por preço do querosene de aviação e do dólar, pois a maior parte dos custos são em dólar.
  • Margens pequenas.
  • Possibilidade de concorrência de áreas estrangeiras de baixo custo, após a abertura do mercado para atuação dessas empresas.
  • Setor resistente a crise, porém as empresas nem tanto, é comum acontecer falência de companhias aéreas.

Indicadores

MARGEM LÍQ -74.26%

ROE -90.09%

ROIC -8,9%

P/L -0,83

P/VPA -0,75

LPA -25,41

VPA -28,20

DY 0,0%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
2020-9.64711.703 2.391 -8.691-74.26%-90.09% 1.267 2065519388
2019-3.51911.442 2.475 -2.403-21.00%-68.29% 1.710 35181808
2018-1.1509.057 2.478 -636-7.02%-55.30% 1.687 27561069
2017-3917.705 2.306 4255.52%-108.70% 1.807 2578771
20161.0026.670 645 -126-1.89%-12.57% 934 40343100
2015-3926.258 50 -1.075-17.18%-274.23% 747 48114064
20144165.803 599 -65-1.12%-15.62% 906 32592353

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

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Histórico de Proventos

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