AGRO3

BrasilAgro

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Empresa do setor do agronegócio. Ela realiza aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais para a agropecuária. A partir do momento da aquisição, a empresa busca implementar culturas de maior valor agregado.

CNPJ 07.628.528/0001-59

SETOR Consumo não Cíclico

SEGMENTO Agricultura

FUNDADO 2005

IPO 2006

VALOR R$ 1.34 bi

Governança

GOVERNANÇA Novo Mercado

TAG ALONG ON 100%

FREE FLOAT ON 38,5%

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 3.3 / 5

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Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoFaz parte do novo mercado, possui tag along de 100%.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida acima de 10% e histórico de ROE baixo.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento alto.

Dividendos Dividendos InformaçãoDividendos constantes porém abaixo da média.

Análise Fundamentalista

Pontos Positivos

  • Adquire propriedades rurais subutilizadas ou não-produtivas, introduz atividade agrícola e desenvolve da sua produtividade e infraestrutura, podendo vender a propriedade após ter o retorno esperado.
  • Uso de tecnologias modernas e melhores práticas agrícolas para aumentar a produtividade operacional e valorização de nossas propriedades rurais.
  • Diversificação e gestão ativa do portfólio.

Pontos Negativos

  • Setor de commodities.
  • Empresa com lucros e margens inconstantes.
Safra 2019-2020Safra Cana de Açúcar Safra Graõs e AlgodãoSafra AgropecuáriaSafra HedgeEbitda Endividamento

Resumo

  • Adquire propriedades rurais subutilizadas ou não-produtivas, introduz atividade agrícola e desenvolve da sua produtividade e infraestrutura, podendo vender a propriedade após ter o retorno esperado.
  • Uso de tecnologias modernas e melhores práticas agrícolas para aumentar a produtividade operacional e valorização de nossas propriedades rurais.
  • Diversificação e gestão ativa do portfólio. Buscam minimizar os riscos climáticos e preço das commodities tendo propriedades em regiões e culturas diferentes.
  • Produtos para exportação, tendo exposição ao dólar.
  • Tem maior margem e menor endividamento do setor.
  • Empresa com lucros e margens inconstantes
  • Setor de commodities, o preço é definido pelo mercado, o que influencia fortemente a empresa.

Indicadores

MARGEM LÍQ 18.72%

ROE 11.15%

ROIC 8,4%

P/L 33,09

P/VPA 1,21

LPA 0,65

VPA 17,77

DY 4,0%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
20201.103657 172 12318.72%11.15% 80 626546
2019943568 147 10217.96%10.82% 94 458364
2018756384 184 12632.81%16.67% 116 276160
2017667184 15 2714.67%4.05% 51 11261
2016687135 -7 85.93%1.16% 168 100-68
2015687135 -7 85.93%1.16% 168 100-68
2014752375 180 18148.27%24.07% 349 110-239
2013584152 -6 -13-8.55%-2.23% 108 12012
2012587244 55 2911.89%4.94% 85 10217
2011559156 14 -7-4.49%-1.25% 67 9427
2010577101 25 1514.85%2.60% 136 93-43
200956137 -32 -16-43.24%-2.85% 206 78-128
200857735 -19 12.86%0.17% 264 25-239
200757545 -14 613.33%1.04% 332 2-330
20065701 -30 171700.00%2.98% 502 0-502
20055530 -41 -310%-5.61% 538 0-538

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

Não há proventos anunciados para os próximos dias.

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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